Aşağıdaki adımları izleyerek yeni bir finansal plan oluşturabilirsiniz.
1. Finansal Plan Oluşturma Ekranına Gidin
Sol menüden:
👉 Finans > Finansal Planlama bölümüne girin.
Ardından:
🔵 Yeni Plan Oluştur butonuna tıklayın.
2. Bütçe Yaklaşımını Seçin
İlk adımda planınızı nasıl yapılandıracağınızı seçin:
Detaysız → Kırılımsız genel bütçe
Kar Merkezi Bazlı → Gelir ve giderler kar merkezlerine göre ayrılır
Fonksiyon Bazlı → Gelir ve giderler fonksiyonlara göre ayrılır
Planlama modelinizi seçtikten sonra Devam et butonuna tıklayın.
3. Temel Bilgileri Girin
Bu adımda planın temel parametrelerini belirleyin:
Plan Adı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Gelir Hesaplama Yöntemi (örn: Fatura bazlı)
Para Birimi
Bilgileri girdikten sonra Devam et butonuna tıklayın.
4. Gelir Detaylarını Tanımlayın
Bu adımda planlanan gelir kalemlerini ekleyin.
Gelir Kalemi Ekleme
Açılır listeden gelir kalemini seçin
Ekle butonuna tıklayın
Eklendikten sonra:
Toplam bütçelenen tutarı
Aylık dağılımı (Ocak – Aralık)
kar merkezi veya fonksiyon bazında girebilirsiniz.
Sistem, toplam tutarı ve aylık dağılımları otomatik olarak hesaplar.
5. Gider Detaylarını Tanımlayın
Bu adımda maliyet kalemlerini planınıza ekleyin.
İki ana gider türü bulunur:
Çalışan Gideri
Diğer Gider
Gider kalemi seçip Ekle butonuna tıklayın.
Ardından:
Toplam bütçelenen gideri girin
Aylık dağılımını belirleyin
İlgili kar merkezi / fonksiyon kırılımını doldurun
6. Planı Tamamlama
Tüm gelir ve gider detaylarını girdikten sonra planı kaydedin.
Plan oluşturulduktan sonra:
Gerçekleşen gelir ve giderlerle karşılaştırılır
Net kâr / zarar hesaplanır
Aylık performans grafiği oluşturulur
Sapmalar (variance) görüntülenir